AML-KYC Analyste SENIOR (m/f)

Description

• Analyser la documentation afin de s'assurer de sa cohérence avec le profil de risque, examiner les éventuelles alertes liées aux sanctions et au CTF, et escalader les dossiers auprès du MLRO du Fonds lorsque des explications écrites sont requises.
• Effectuer une revue approfondie des politiques et procédures AML/KYC des distributeurs ainsi que de leur cadre opérationnel.
• Apporter des clarifications aux investisseurs, aux distributeurs et aux Fonds, traiter les demandes et assurer la conduite de conférences téléphoniques avec plusieurs participants.
• Valider quotidiennement les comptes des actionnaires et des courtiers dans le système central et effectuer régulièrement des contrôles qualité ainsi que la validation des données AML/KYC et fiscales.
• Assurer la libération rapide des opérations de trésorerie en attente en raison du blocage d'un compte pour des raisons liées au KYC.
• Gérer les alertes liées au filtrage des noms ainsi que les anomalies ou écarts concernant les flux de trésorerie entrants.
• Préparer les dossiers nécessaires aux revues d'audit.
• Conserver et centraliser les documents d'identification.